本站消息，7月15日發(fā)布《易方達恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告》。本次分紅為2025年度的第3次分紅。公告顯示米牛配資，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為7月7日，詳細(xì)分紅方案如下：
本次分紅對象為權(quán)益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。，權(quán)益登記日為7月15日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為7月16日。選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按2025年7月15日的基金份額凈值計算確定，本公司將于紅利發(fā)放日對紅利再投資的基金份額進行確認(rèn)并通知各銷售機構(gòu)，本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利發(fā)放日開始計算。2025年7月17日起投資者可以查詢，并可以在基金規(guī)定的開放運作期內(nèi)贖回。權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的基金份額，其分紅方式按照紅利再投資處理。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。
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